股票期權缺點: Short Put 到價，接唔到貨 | shot put股票
股票期權缺點: Short Put 到價，接唔到貨. 有些人用SP, 只為了收權金，所以好驚接貨；傻貓偏偏係另一類: 希望用超抵價去接貨。
昨晚電動車股大 ...投資日誌傻貓100萬實戰倉貓之絮語傻貓期權茶記小妹讀得喜一哥2萬倉傻貓買樓記肥師奶4萬倉營商之道好想有個B收租貓兩性相處山系狗Muimui瘦身貓小補寶流行曲故事東京9日自由行大廚出貓為食貓傻貓期指親子篇Thursday,December3,2020股票期權缺點:ShortPut到價，接唔到貨有些人用SP,只為了收權金，所以好驚接貨；傻貓偏偏係另一類:希望用超抵價去接貨。
昨晚電動車股大跌，一開市，NIO跌10%.傻貓的SP行駛價係$42.5，股價跌到$37.76.隻SP到咗價，我滿心歡喜。
點知，睇成個鐘，都接唔到貨。
請教谷友，才發現:一日未係到期日，到價都未必接到貨。
今次我完全體會到，用SP接貨的壞處:到價未必可以即時接貨，需要等到期日，令自己處於被動、資金被鎖住，不敢莽動再另外加注入貨，因為等到到期日期間，會出現很多變數。
用我今次的情況做例子:SP,我係賣家，收咗權金，正股跌到行駛價，買家肯畀貨，我就要即時畀錢買正股。
但如果買家想睇定d,等到到期日，都可以。
作為賣家，我係完全被動嘅。
買家一日唔行駛，我就冇貨可接。
但我嘅戶口，一定要準備好現金，預備到價接貨。
因為如果已經deepinthemoney,對方都有可能提早行駛，鎖定佢既利潤。
當然，亦有可能基於不明原因，對方選擇唔行駛，因此接貨呢件事，未必一定會發生。
結果:我陷入窘境: 1.資金鎖死咗，明明正股到咗理想入貨價，都唔敢即場買正股。
(因為資金有限，買咗正股，而買家又突然行駛未到期的SP,我就會唔夠錢接貨。
而且，會增加槓桿比率。
)2.如果大量資金，押注在單一股票，組合的風險會大大提升。
3.原本想低價入，提高安全邊際。
但我有機會估錯市，如果正股在到期日前，股價再大幅下挫，我就會受到雙重打擊。
(高價接貨，手上正股又一齊捱價，做蟹。
)醒來，見到NIO已經由低位，極速反彈。
我的SP,仍然在戶口，冇人行駛過。
"用SP,低位接貨；再捕捉反彈機會，食升浪，甚至SC鎖定利潤。
"原來只能在幻想中發生。
AC兄好快手咁寫咗一大段心得。
我改動咗少少，將自己的case,寫返落嚟，同時學吓計回報率:Nov24做SP,NIO股價是USD$53.美股期權，每張是100股。
SP2張NIO@$42.5，Dec31到期時，如果NIO跌低過USD$42.5，我就要用$42.5x$7.8x100股x2張 =HKD$66,300去接貨。
如果買家想提早行駛SP,我就要即時用HKD$66,300接貨。
但現在買家可能睇好股票後市發展，唔想畀貨我。
假設到期日時，NIO的收市價，高過USD$42.5,我就只可以收返權金。
SP2張NIO@$42.5，所賺的權金，是$2.46x7.8x200股=HKD$3,837.6回報率:3,837.6/66,300*100%=5.79%跟AC兄一樣，我都係知道價值投資高手的買入目標價後，才找那個行駛價的ShortPut買貨。
回報率不算差，也可避免高位追入，如能低位入貨，安全邊際當然更高，坐貨也安心很多。
可是，如果有足夠耐性，又幸運遇到正股股價回調(大前提:股票基本面不變，純粹因為外圍環境、投資氣氛，導致股價下跌)，能夠低位直接買入正股，就不用心大心細，唔知幾時，又唔知可唔可以接貨。
最慘係:接唔到好股的貨，又食唔到反彈，我堅心痛。
AC兄發現:100蚊樓下的美股，期權入場價較低，所以可以分更多注，更安全，更抵玩。
我比較簡單，真正看好某些股票，就SP.大前提是:自己戶口有足夠現金接貨。
期權報價另外，最近學習股票期權，為了方便知道即時報價，我訂閱了IB的期權報價服務，HKD$25.其實IB的snapshot都可以提供即時報價，每次股票即時報價，只是USD$0.01,其他產品的即時報價，收USD$0.03.每個月，首USD$1的snapshot即時報價，費用全免。
之前，我只是在etnet的期貨期權>即時期權，選擇相關資產、結算月份。
因為我的SP,SC,
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昨晚電動車股大跌，一開市，NIO跌10%.傻貓的SP行駛價係$42.5，股價跌到$37.76.隻SP到咗價，我滿心歡喜。
點知，睇成個鐘，都接唔到貨。
請教谷友，才發現:一日未係到期日，到價都未必接到貨。
今次我完全體會到，用SP接貨的壞處:到價未必可以即時接貨，需要等到期日，令自己處於被動、資金被鎖住，不敢莽動再另外加注入貨，因為等到到期日期間，會出現很多變數。
用我今次的情況做例子:SP,我係賣家，收咗權金，正股跌到行駛價，買家肯畀貨，我就要即時畀錢買正股。
但如果買家想睇定d,等到到期日，都可以。
作為賣家，我係完全被動嘅。
買家一日唔行駛，我就冇貨可接。
但我嘅戶口，一定要準備好現金，預備到價接貨。
因為如果已經deepinthemoney,對方都有可能提早行駛，鎖定佢既利潤。
當然，亦有可能基於不明原因，對方選擇唔行駛，因此接貨呢件事，未必一定會發生。
結果:我陷入窘境: 1.資金鎖死咗，明明正股到咗理想入貨價，都唔敢即場買正股。
(因為資金有限，買咗正股，而買家又突然行駛未到期的SP,我就會唔夠錢接貨。
而且，會增加槓桿比率。
)2.如果大量資金，押注在單一股票，組合的風險會大大提升。
3.原本想低價入，提高安全邊際。
但我有機會估錯市，如果正股在到期日前，股價再大幅下挫，我就會受到雙重打擊。
(高價接貨，手上正股又一齊捱價，做蟹。
)醒來，見到NIO已經由低位，極速反彈。
我的SP,仍然在戶口，冇人行駛過。
"用SP,低位接貨；再捕捉反彈機會，食升浪，甚至SC鎖定利潤。
"原來只能在幻想中發生。
AC兄好快手咁寫咗一大段心得。
我改動咗少少，將自己的case,寫返落嚟，同時學吓計回報率:Nov24做SP,NIO股價是USD$53.美股期權，每張是100股。
SP2張NIO@$42.5，Dec31到期時，如果NIO跌低過USD$42.5，我就要用$42.5x$7.8x100股x2張 =HKD$66,300去接貨。
如果買家想提早行駛SP,我就要即時用HKD$66,300接貨。
但現在買家可能睇好股票後市發展，唔想畀貨我。
假設到期日時，NIO的收市價，高過USD$42.5,我就只可以收返權金。
SP2張NIO@$42.5，所賺的權金，是$2.46x7.8x200股=HKD$3,837.6回報率:3,837.6/66,300*100%=5.79%跟AC兄一樣，我都係知道價值投資高手的買入目標價後，才找那個行駛價的ShortPut買貨。
回報率不算差，也可避免高位追入，如能低位入貨，安全邊際當然更高，坐貨也安心很多。
可是，如果有足夠耐性，又幸運遇到正股股價回調(大前提:股票基本面不變，純粹因為外圍環境、投資氣氛，導致股價下跌)，能夠低位直接買入正股，就不用心大心細，唔知幾時，又唔知可唔可以接貨。
最慘係:接唔到好股的貨，又食唔到反彈，我堅心痛。
AC兄發現:100蚊樓下的美股，期權入場價較低，所以可以分更多注，更安全，更抵玩。
我比較簡單，真正看好某些股票，就SP.大前提是:自己戶口有足夠現金接貨。
期權報價另外，最近學習股票期權，為了方便知道即時報價，我訂閱了IB的期權報價服務，HKD$25.其實IB的snapshot都可以提供即時報價，每次股票即時報價，只是USD$0.01,其他產品的即時報價，收USD$0.03.每個月，首USD$1的snapshot即時報價，費用全免。
之前，我只是在etnet的期貨期權>即時期權，選擇相關資產、結算月份。
因為我的SP,SC,